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交易之路 风控是根基

2020-03-23 16:44:48

风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

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  风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失。

  总会有些事情是不能控制的,风险总是存在的。做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性,或者把可能的损失控制在一定的范围内,以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。

  怎么做风控?

  标准要明确,没有任何的模糊地带。风控就是军令如山,除了执行,不能有任何的讨价议价空间。交易本来就是一场没有硝烟的战场。战士常年冲锋陷阵,市场如此凶险,风控就是战士的铠甲。有人觉得风控让人难过,难以执行。这是对交易战争的残酷理解完全不够。风控是在保护战士,保护账户资源,护航持续交易能力。风控是交易者的第一道红线。任何人都不能逾越。

  第一,按照整体比例实施止损。比如账户回撤30%。这种大比例的止损风控,有利于交易者实施整体作战计划,腾挪空间大,获得的利润高。弱点在于风控细节不够,对交易者的约束不足,导致回撤过快,会很快触及大的风控线。对于资深的合作关系,熟悉的有信誉的操盘手,才可以谈这种大比例的风控。

  第二,阶段性风控,按照比例递进,精细化控制。按照时间周期,把止损金额限定在每日、每周。比如单日最大回撤,有的规定是1%,有的规定是2%。这种在交易工作室里,十分普遍。这种精细化控制止损的方式,有利于操作规范的统一,有利于人才的选拔。它的风控标准十分统一、明确,不存在突然发生崩盘式的账户下坠等常见问题。这种方式适合有一定规模的交易机构,也适合个人交易者采用。

  第三,对单笔订单进行精细化风控。这种风控,主要包括单笔开仓的限制、总仓位的限制、开仓条件的限制、止损的限制,对交易品种的限制。单日、单周开仓笔数的限制。此类风控,已经牵涉到干预交易策略了。内部交易团队,要求统一部分交易策略的,可以做此类精细化的风控。风控越细致,出现风险的概率就越小。它将显著降低账户的波动率,同时也将抑制账户的净值增长。精细化风控的优点在于可持续性强,预防突发情况。在以上风控措施里,第二和第三种风控,经常会结合使用。接下来我们也将采取第二种和第三种结合的方式,进行风控。

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