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嘉盛集团:【嘉盛外汇】央行盘点解封成绩单

来源:FOREX.com · 嘉盛集团 2020-06-15 13:35:36

上周FOMC会议后市场交易环境呈现经典的“听传言买进、见事实沽出”。交易员本来预测美联储立场温和,但结果美联储主席的立场过于温和。FOMC成员现在预测利率将在更长的时间里保持在低位。除了美联储传达出紧张不安的信息之外,美国新增新冠病例数也令交易员在周末到来前进入不安的状态。本周各国央行将继续召开传言,其中有日本央行、瑞士央行与英国央行。此外,英国与许多欧洲国家将重启经济活动,包括重新开放边境。欧洲大陆新冠病例数的增加将受到密切的关注。而且,欧盟领导人会议有望敲定《欧洲复苏基金》协议。OPEC+上周会晤并同意将减产时间延长到7月末。

  嘉盛集团讯,注意全球新冠病例数增加并关注各国央行会后的评论

  上周FOMC会议后市场交易环境呈现经典的“听传言买进、见事实沽出”。交易员本来预测美联储立场温和,但结果美联储主席的立场过于温和。FOMC成员现在预测利率将在更长的时间里保持在低位。除了美联储传达出紧张不安的信息之外,美国新增新冠病例数也令交易员在周末到来前进入不安的状态。本周各国央行将继续召开传言,其中有日本央行、瑞士央行与英国央行。此外,英国与许多欧洲国家将重启经济活动,包括重新开放边境。欧洲大陆新冠病例数的增加将受到密切的关注。而且,欧盟领导人会议有望敲定《欧洲复苏基金》协议。OPEC+上周会晤并同意将减产时间延长到7月末。

  我们在FOMC简报中讨论了美联储会议的结果与声明将维持利率在当前水平不变,并且至少以当前速度(800亿美元/月)继续买进美债与抵押支持债券。但FOMC发布的经济预测出人意料。其经济预测的要点是,除2名成员外,大家都认为2022年末之前不会加息。此外,尽管美国非农就业新增250万,美联储主席认为,就业将需要漫长的时间才能回到疫情前的水平。FOMC预测今年末为9.3%、2021年和2022年的预测数字分别为6.5%和5.5%。美联储还担心周五发布的真实GDP数字,认为其“直线下挫,令人窒息”。

  在美联储发布利率决议、经济预测与评论之前,就有报道称美国部分州的新冠病例数增加。具体来说就是那些在政府封锁之前病例数最初没有飚升、现在重启了经济活动的州,比如,亚利桑那州、德克萨斯州和北卡罗来纳州。很多市场人士担心病例数增加势头可能蔓延,美国全境或许出现第二轮传染。这点可能加剧本周的避险情绪。

  本周将轮到英国央行讨论如何以及是否将继续向英国经济注入刺激资金。英国披露的数据依然很糟糕。4月工业产出、制造业产出与GDP均差于预期,再加上周二将发布失业金申请人数,英国央行在讨论政策决议时将做更多的考量。英国央行已经暗示其准备再购买1000亿英镑债券。此外,市场一直有传其可能下调利率到负值区间。该传言之前已被驳斥,那现在到了英国央行重新考虑此选项的时候吗?如果英国央行选择下调利率到负值区间,可能利空英镑。

  瑞士央行本周同将召开会议,但预计其不会做出任何调整。利率目前在-0.75%。不过,瑞士央行今年一直积极干预外汇市场。如果欧元/瑞郎再度考验1.0500,瑞士央行仍然有可能做出令市场大跌眼镜的选择(正如2015年的情景),即不再出手抬头,而是任由此货币对直线滑落。(这种情境很遥远,但市场必须注意到)。日本央行预计不会做出调整。

  OPEC+上周末决定将减产再延长2个月。供应侧看,这利多油价。但困难的部分将在于所有参与者都必须遵守协议。随着各国与美国各州在疫情后继续重启经济活动,如果新冠病例数明显增加,可能抑制对原油的需求。

  本周人人都将关注的将是Carnival的公司财报。分析师预测截至2020年5月的当季,该公司每股亏损1.78美元,但前景将受到密切监测。

  除了央行会议,本周还有为数不少的经济数据值得关注,包括中国将于周一密集发布的经济报告、英国定于周二披露的失业金申请人数变化与澳大利亚周四的就业人数变化。

  本周的重要数据如下:

  一周重点图表:美元/加元日图

  来源: Tradingview, FOREX.com

  在2019年末自1.2975反弹之后,美元/加元于3月19日到达1.4667高点,随后以三角形一类的形态开始回撤,并且从图表下部的关联系数可以看出,与原油走势脱钩。美元/加元和原油传统上负相关。但截至4月15日,两者实际上同向波动。随着美元/加元下破三角形,攻克50%回档位1.3800附近并击穿浅蓝色支撑区域,两者再度开始反向波动。目前两者的关联系数为-0.94。美元/加元交投于支撑区域与200天均线下方,并于周三在78.6%回档位1.3315筑底,构建了一个早晨之星K线形态。周四,此货币对突破并回到前支撑区域上方。第一阻力为周五高点1.3666,然后是水平阻力位1.3727。第一支撑为周五低点1.3527,然后是200天均线1.3469。此外,请观察原油价格走势,寻找美元/加元后市走势的线索。

  本周重点关注两方面:

  1) 在欧洲与美国继续重启经济活动之际,注意全球新冠病例数的增加。

  2) 关注各国央行会议后的评论,尤其是英国央行的评论。如果英国央行降息甚或采取负利率,英镑很可能表现不佳。

 

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