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A股复盘:北向资金一日游 军工股逆市大涨

来源:中金网 2020-09-21 18:30:00
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  外汇天眼APP讯 : 【盘面解读】

  上周五美股三大股指开盘虽然开盘涨跌各异,但是最终收盘全线收跌;其中道指小幅低开,早盘一度转涨,后跌超1%。具体来看,截至收盘,道琼斯指数跌244.56点,跌幅0.88%,报27657.42点;标普500指数跌39.58点,跌幅1.18%,报3317.43点;纳指跌117.00点,跌幅1.07%,报10793.28点。

  今天A股三大股指在周末受到利好消息刺激的情况下,大金融板块全线高开也直接推动了股指全线红开,但是此后一路单边走低,最终三大股指全线收跌,股指下逼3300点,创业板跌逾1%。具体来看,截至收盘,沪指下跌0.63%,收报3316.94点;深成指下跌0.72%,收报13149.50点;创业板指下跌1.03%,收报2569.22点。量能方面看,市场成交量低迷,两市全天合计成交7551亿元。北向资金方面,北向资金全天单边净卖出64.96亿元上演一日游 行情,沪、深港通均净卖出超30亿元;而值得注意的是,在上个交易日北向资金大幅净买入近95亿元。

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杏耀注册  板块方面,由于受到地缘政治风险攀升的正面刺激,今天军工板块早盘平开后快速走高,此后全天维持高位震荡,逆市大涨,新余国科、安达维尔涨停,晨曦航空、江龙船艇、通光线缆等涨幅超10%;此外转基因、数字货币、光伏、字节跳动等题材走势活跃。券商板块早盘大幅拉升,盘中快速回落,一路高开低走,最终收盘国元证券涨逾8%,浙商证券涨4.48%,此外多数券商个股收绿。刀片电池、保险、白酒、CRO、银行、家电、地产等板块跌幅居前。

  今天表现最强的军工板块,主要是有两方面的主导因素,刺激了其逆市大涨,一方面根据相关规划,我国“十三五”之前是武器装备能力建设期,重点解决装备有无的问题,国防政策已由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”,预计“十四五”武器装备进入放量建设期,军工企业由“稳健增长”向“高速增长”迈进。另一方面是由于目前的政治风险急剧攀升,加剧了市场的紧张氛围。对此机构分析认为,目前,军工板块存在确定性投资机会。具体来看,第一,预计“十四五”期间行业增长加速;第二,板块估值水平横向、纵向比较仍具有吸引力;第三,国防军工是大国博弈主战场、武器装备消耗属性增强。大国博弈,落实在细分科技领域上是国产化的不断推进,而国防军工是所有科技战的最高阵地,是大国博弈主战场。

  而券商方面,在周末一则消息引发市场亢奋情绪:9月20日下午,国联证券、国金证券均公告称,国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,而在此之前国金证券、国联证券双双涨停,这无疑让市场资金对于券商股再度引发高度关注,也正是在这种背景下,今天券商股罕见全线高开,但是此后未能走高,反而是单边走低,港股国联证券开盘大涨75%,最终收盘报收35.85%。

  中金网:卓文武/张磊

  【机构观点】

  安信证券判断,A股牛市没有结束,当前阶段属于牛市中的震荡整固期。首先长期看,在经济转型和资产配置的长期逻辑支持下,A股各领域龙头公司处于估值中枢上行通道。中期看,“复苏牛”三大核心逻辑:全球流动性宽松、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优仍然未被破坏。国内流动性边际微调但未来收紧空间有限,近期一些基本面趋势不变的行业龙头估值也出现了一定程度的调整,未来估值没有持续大幅收缩的基础,市场核心逻辑将回归盈利增长。短期,市场受风险偏好影响较大,投资者需要多一分耐心。

  招商证券预计,9月市场仍保持震荡上行的趋势,由于企业盈利加速改善,基本面驱动的特征更加明显,七月单月工业企业盈利增速回升至接近20%,由于前期投放项目集中进入施工期,加之去年同期基数较低,预计工业企业盈利增速将会继续攀升,至明年一季度达到增速顶点。业绩的加速回升,将为市场提供稳定上行动力。由于实体经济融资需求较为旺盛,流动性较之上半年有所弱化,十年期国债利率升破3%。宏观环境组成了非常典型的“复苏环境下流动性趋紧的格局”。微观层面,增量资金较前期有所放缓,股票供给持续增加,这种环境与2017年有类似之处,顺经济周期白马龙头可能会有更优的表现。

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